パーカーコーポレーション（9845）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,668 | 1,657 |
| 減価償却費 | 724 | 783 |
| のれん償却額 | 51 | 51 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24 | 4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 31 | 10 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4 | -6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -70 | -103 |
| 支払利息 | 17 | 37 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -67 | -23 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 12 |
| 有形固定資産除却損 | 4 | 1 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -36 | -5 |
| 為替差損益（△は益） | -7 | 158 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 475 | -161 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -585 | -648 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -920 | 24 |
| その他 | -183 | -7 |
| 小計 | 1,132 | 1,784 |
| 利息及び配当金の受取額 | 76 | 107 |
| 利息の支払額 | -20 | -36 |
| 法人税等の支払額 | -795 | -316 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 393 | 1,538 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -499 | -425 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 122 | 24 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3 | -20 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -32 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -112 | 57 |
| その他 | -10 | -27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -504 | -422 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -373 | 164 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -147 | -192 |
| 長期借入れによる収入 | 37 | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -120 | -417 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -546 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -105 | |
| 配当金の支払額 | -254 | -176 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -15 | -21 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 98 | 237 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,321 | -311 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 350 | 878 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,082 | 1,683 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,381 | 15,064 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 500 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
