キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 430 | 1,668 |
| 減価償却費 | 639 | 724 |
| のれん償却額 | － | 51 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -33 | 24 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 38 | 31 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -9 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -64 | -70 |
| 支払利息 | 16 | 17 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 8 | -67 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 13 | － |
| 有形固定資産除却損 | 1 | 4 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -6 | -36 |
| 為替差損益（△は益） | 45 | -7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,740 | 475 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 285 | -585 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,430 | -920 |
| その他 | -186 | -183 |
| 小計 | 1,492 | 1,132 |
| 利息及び配当金の受取額 | 69 | 76 |
| 利息の支払額 | -18 | -20 |
| 法人税等の支払額 | -196 | -795 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,347 | 393 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -434 | -499 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 44 | 122 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16 | -3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -217 | － |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 115 | -112 |
| その他 | -137 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -647 | -504 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -73 | -373 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -112 | -147 |
| 長期借入れによる収入 | － | 37 |
| 長期借入金の返済による支出 | -33 | -120 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -546 |
| 自己株式の取得による支出 | -31 | |
| 配当金の支払額 | -166 | -254 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -17 | -15 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 489 | 98 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 55 | -1,321 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -215 | 350 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 539 | -1,082 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,128 | 12,803 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 500 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
