パーカーコーポレーション（9845）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,051 | 2,039 |
| 減価償却費 | 554 | 593 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -50 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | 5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 41 | 43 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 62 | -163 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49 | -63 |
| 支払利息 | 28 | 24 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -83 | -63 |
| 有形固定資産除却損 | 1 | 36 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3 | |
| 為替差損益（△は益） | -41 | 15 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 402 | 496 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 43 | -280 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 377 | 148 |
| その他 | -120 | 318 |
| 小計 | 3,266 | 3,099 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55 | 67 |
| 利息の支払額 | -28 | -24 |
| 法人税等の支払額 | -617 | -638 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,676 | 2,504 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -33 | 14 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -651 | -627 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 8 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18 | -62 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -4 |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -330 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -31 |
| 貸付金の回収による収入 | 27 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -270 | － |
| その他 | -59 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,009 | -1,037 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -260 | 223 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -58 | -87 |
| 長期借入れによる収入 | 137 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -321 | -217 |
| 配当金の支払額 | -129 | -129 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -13 | -18 |
| その他 | -1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -647 | -229 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10 | -146 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,029 | 1,090 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,717 | 10,808 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 14 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
