パーカーコーポレーション（9845）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,716 | 2,051 |
| 減価償却費 | 511 | 554 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | 2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -17 | 41 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -37 | 62 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44 | -49 |
| 支払利息 | 30 | 28 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -77 | -83 |
| 有形固定資産除却損 | 1 | 1 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1 | |
| 為替差損益（△は益） | 114 | -41 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -501 | 402 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 204 | 43 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 115 | 377 |
| その他 | -32 | -120 |
| 小計 | 1,979 | 3,266 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50 | 55 |
| 利息の支払額 | -28 | -28 |
| 法人税等の支払額 | -454 | -617 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,546 | 2,676 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | -33 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -485 | -651 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36 | -18 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -5 |
| 貸付けによる支出 | -30 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 27 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -209 | -270 |
| その他 | 2 | -59 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -758 | -1,009 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 624 | -260 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -57 | -58 |
| 長期借入れによる収入 | 600 | 137 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,525 | -321 |
| 配当金の支払額 | -90 | -129 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6 | -13 |
| その他 | -1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -457 | -647 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -486 | 10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -155 | 1,029 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,092 | 9,620 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 14 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
