パーカーコーポレーション（9845）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,359,025 | 1,716,835 |
| 減価償却費 | 544,310 | 511,187 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,750 | -8,577 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 45,594 | 6,119 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -52,249 | -17,221 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41,618 | -44,762 |
| 支払利息 | 32,406 | 30,040 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -50,190 | -77,737 |
| 有形固定資産除却損 | 3,425 | 1,284 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -124 | -1,197 |
| 為替差損益（△は益） | 25,099 | 114,478 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 444,377 | -501,438 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 96,750 | 204,187 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -831,796 | 115,902 |
| その他 | -440,694 | -70,026 |
| 小計 | 1,129,567 | 1,979,076 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46,149 | 50,669 |
| 利息の支払額 | -32,550 | -28,471 |
| 法人税等の支払額 | -313,023 | -454,740 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 830,142 | 1,546,534 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 3,282 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -354,878 | -485,209 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,611 | 6,296 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -82,950 | -36,056 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,755 | -5,305 |
| 貸付けによる支出 | -315 | -30,920 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 151 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -209,905 |
| その他 | 61,426 | 2,019 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -372,579 | -758,928 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 79,015 | 624,728 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -56,553 | -57,904 |
| 長期借入れによる収入 | － | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -163,336 | -1,525,838 |
| 配当金の支払額 | -77,709 | -90,657 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -6,849 |
| その他 | -558 | -497 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -219,141 | -457,016 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 26,952 | -486,488 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 265,374 | -155,900 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,559,486 | 7,092,026 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 22,453 | － |
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