パーカーコーポレーション（9845）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,570,329 | 1,359,025 |
| 減価償却費 | 517,537 | 544,310 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -123,911 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -368 | -4,750 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,191 | 45,594 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18,597 | -52,249 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43,490 | -41,618 |
| 支払利息 | 61,826 | 32,406 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -24,055 | -50,190 |
| 有形固定資産除却損 | 2,755 | 3,425 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,646 | -124 |
| 関係会社出資金売却損益(△は益) | -885 | － |
| 減損損失 | 1,442 | － |
| 負ののれん発生益 | -24,988 | － |
| 為替差損益（△は益） | 4,975 | 25,099 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 457,315 | 444,377 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -448,412 | 96,750 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,241 | -831,796 |
| その他 | 169,488 | -440,694 |
| 小計 | 2,144,557 | 1,129,567 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49,327 | 46,149 |
| 利息の支払額 | -61,798 | -32,550 |
| 法人税等の支払額 | -469,704 | -313,023 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,662,383 | 830,142 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 16,032 | 3,282 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -679,048 | -354,878 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,550 | 5,611 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -143,175 | -82,950 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,368 | -4,755 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 161,351 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -315 |
| 貸付金の回収による収入 | 174 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による収入 | 85,114 | － |
| 連結子会社出資金の追加取得による支出 | -90,326 | － |
| その他 | -122,536 | 61,426 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -772,233 | -372,579 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -460,008 | 79,015 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -101,228 | -56,553 |
| 長期借入れによる収入 | 950,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -52,986 | -163,336 |
| 配当金の支払額 | -77,722 | -77,709 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -266,598 | － |
| その他 | -631 | -558 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,175 | -219,141 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -129,757 | 26,952 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 751,216 | 265,374 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,361,037 | 6,559,486 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 22,453 |
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