キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,217 | 4,002 |
| 減価償却費 | 1,868 | 1,596 |
| 減損損失 | 654 | 462 |
| のれん償却額 | 103 | 103 |
| 負ののれん発生益 | -790 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | -42 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16 | 32 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 60 | -4 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -258 | -343 |
| 支払利息 | 110 | 102 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -34 | 82 |
| 有形固定資産除却損 | 7 | 8 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -12 | -11 |
| 為替差損益（△は益） | -228 | 439 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 367 | 941 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -102 | 565 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,132 | -2,134 |
| その他 | -1,677 | 1,084 |
| 小計 | 6,407 | 6,894 |
| 利息及び配当金の受取額 | 276 | 359 |
| 利息の支払額 | -100 | -101 |
| 法人税等の支払額 | -1,257 | -1,437 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,325 | 5,714 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,301 | -1,795 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 45 | 14 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -70 | -56 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -10 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3 | 9 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,815 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -107 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -520 | 712 |
| その他 | -228 | -145 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,897 | -1,379 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -207 | 5 |
| リース債務の返済による支出 | -705 | -507 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -314 | -266 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -500 | -587 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -111 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -68 | -77 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,696 | -1,446 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 517 | 437 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 248 | 3,326 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 15,402 | 18,728 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
