キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,002 | 7,113 |
| 減価償却費 | 1,596 | 1,835 |
| 減損損失 | 462 | － |
| のれん償却額 | 103 | 103 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -34 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -42 | -46 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 32 | 18 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4 | -6 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7 | 19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -343 | -377 |
| 支払利息 | 102 | 100 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 82 | -51 |
| 有形固定資産除却損 | 8 | 22 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -11 | -12 |
| 為替差損益（△は益） | 439 | -233 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 941 | 1,995 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 565 | -1,019 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,134 | -649 |
| その他 | 1,084 | 1,267 |
| 小計 | 6,894 | 10,044 |
| 利息及び配当金の受取額 | 359 | 459 |
| 利息の支払額 | -101 | -148 |
| 法人税等の支払額 | -1,437 | -1,645 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,714 | 8,710 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 712 | -950 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,795 | -2,620 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14 | 18 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -56 | -38 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -10 | -1,212 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 9 | 12 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 62 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -107 | － |
| その他 | -145 | -25 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,379 | -4,754 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5 | 140 |
| リース債務の返済による支出 | -507 | -513 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | 1,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -266 | -1,529 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -587 | -725 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -111 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -77 | -103 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,446 | -1,632 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 437 | 378 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,326 | 2,702 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 18,728 | 21,431 |
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