パーカーコーポレーション（9845）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,765 | 5,217 |
| 減価償却費 | 1,567 | 1,868 |
| 減損損失 | 48 | 654 |
| のれん償却額 | 103 | 103 |
| 負ののれん発生益 | － | -790 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 29 | -16 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 52 | 60 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -197 | -258 |
| 支払利息 | 58 | 110 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -36 | -34 |
| 有形固定資産除却損 | 5 | 7 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -9 | -12 |
| 為替差損益（△は益） | 179 | -228 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,469 | 367 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -931 | -102 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,064 | 1,132 |
| その他 | 548 | -1,677 |
| 小計 | 4,780 | 6,407 |
| 利息及び配当金の受取額 | 200 | 276 |
| 利息の支払額 | -36 | -100 |
| 法人税等の支払額 | -778 | -1,257 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,165 | 5,325 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,058 | -1,301 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 33 | 45 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -45 | -70 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -35 | -9 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 11 | 3 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,815 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -1,406 | -520 |
| その他 | -5 | -228 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,506 | -3,897 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -89 | -207 |
| リース債務の返済による支出 | -361 | -705 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,087 | -314 |
| 自己株式の取得による支出 | -106 | |
| 配当金の支払額 | -401 | -500 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -174 | -68 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 237 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -482 | -1,696 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 596 | 517 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,772 | 248 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,153 | 15,402 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
