パーカーコーポレーション（9845）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,049 | 3,765 |
| 減価償却費 | 1,494 | 1,567 |
| 減損損失 | 48 | 48 |
| のれん償却額 | 103 | 103 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7 | 29 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 77 | 52 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -160 | -197 |
| 支払利息 | 47 | 58 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -73 | -36 |
| 有形固定資産除却損 | 7 | 5 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -37 | -9 |
| 為替差損益（△は益） | 81 | 179 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 105 | -1,469 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -998 | -931 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -343 | 1,064 |
| その他 | -60 | 548 |
| 小計 | 3,350 | 4,780 |
| 利息及び配当金の受取額 | 165 | 200 |
| 利息の支払額 | -55 | -36 |
| 法人税等の支払額 | -1,358 | -778 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,102 | 4,165 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,098 | -1,058 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 103 | 33 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16 | -45 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -35 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3 | 11 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -365 | -1,406 |
| その他 | -81 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,462 | -2,506 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 39 | -89 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -296 | -361 |
| 長期借入れによる収入 | 299 | 1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -644 | -1,087 |
| 自己株式の取得による支出 | -125 | -106 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -643 | － |
| 配当金の支払額 | -432 | -401 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -36 | -174 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 146 | 237 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,693 | -482 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 549 | 596 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -504 | 1,772 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,381 | 15,153 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 500 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
