キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,808 | 3,049 |
| 減価償却費 | 1,334 | 1,494 |
| 減損損失 | 178 | 48 |
| のれん償却額 | － | 103 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,097 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -56 | 7 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 74 | 77 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -139 | -160 |
| 支払利息 | 34 | 47 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -72 | -73 |
| 有形固定資産除却損 | 27 | 7 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -22 | -37 |
| 為替差損益（△は益） | -20 | 81 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 589 | 105 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 358 | -998 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -56 | -343 |
| その他 | 34 | -60 |
| 小計 | 4,973 | 3,350 |
| 利息及び配当金の受取額 | 143 | 165 |
| 利息の支払額 | -40 | -55 |
| 法人税等の支払額 | -755 | -1,358 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,321 | 2,102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -939 | -1,098 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 89 | 103 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29 | -16 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,196 | － |
| 短期貸付けによる支出 | -250 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -165 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3 | 3 |
| 子会社株式の取得による支出 | -930 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -317 | － |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -384 | -365 |
| その他 | -71 | -81 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,808 | -1,462 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5 | 39 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -237 | -296 |
| 長期借入れによる収入 | 350 | 299 |
| 長期借入金の返済による支出 | -917 | -644 |
| 自己株式の取得による支出 | -105 | -125 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -643 |
| 配当金の支払額 | -243 | -432 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -68 | -36 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 654 | 146 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -574 | -1,693 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -141 | 549 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,796 | -504 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,385 | 13,381 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 500 |
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