パーカーコーポレーション（9845）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,740 | 4,129 |
| 減価償却費 | 1,178 | 1,232 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | -63 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24 | 34 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 79 | 61 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 103 | -141 |
| 受取利息及び受取配当金 | -106 | -135 |
| 支払利息 | 54 | 44 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -127 | -92 |
| 有形固定資産除却損 | 3 | 43 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | -7 |
| 減損損失 | 2 | 8 |
| 関係会社出資金評価損 | 171 | － |
| 為替差損益（△は益） | -33 | 10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -601 | 689 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -507 | -197 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 906 | 416 |
| その他 | 174 | -307 |
| 小計 | 5,051 | 5,724 |
| 利息及び配当金の受取額 | 112 | 137 |
| 利息の支払額 | -53 | -38 |
| 法人税等の支払額 | -1,044 | -1,140 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,066 | 4,683 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,236 | -1,574 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 54 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -59 | -129 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -7 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -31 |
| 貸付金の回収による収入 | 27 | 1 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -355 | -2 |
| その他 | -17 | -34 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,644 | -1,724 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -360 | -474 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -142 | -183 |
| 長期借入れによる収入 | 148 | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -783 | -626 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -96 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -222 |
| 配当金の支払額 | -258 | -284 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -58 | -68 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,457 | -1,755 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 161 | -92 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,126 | 1,111 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,717 | 11,137 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 14 | 308 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
