パーカーコーポレーション（9845）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 234,643 | 965,446 |
| 減価償却費 | 592,755 | 506,525 |
| 負ののれん償却額 | -12,027 | -12,027 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 24,045 | 23,960 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -126,813 | -106,404 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -8,918 | 18,568 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47,855 | -39,778 |
| 支払利息 | 48,616 | 41,196 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9,444 | -14,474 |
| 有形固定資産除却損 | 5,695 | 8,675 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 11,126 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 6,621 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -805,954 | -749,680 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 50,656 | -80,815 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,091,615 | 515,846 |
| その他 | -7,156 | 77,653 |
| 小計 | 1,029,857 | 1,172,439 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48,620 | 41,688 |
| 利息の支払額 | -38,910 | -33,480 |
| 法人税等の支払額 | -120,557 | -239,453 |
| 法人税等の還付額 | 118,229 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,037,239 | 941,194 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -52,340 | 90,882 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -331,263 | -381,567 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,952 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,215 | -42,937 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,987 | 9,000 |
| その他 | -35,606 | -15,346 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -419,438 | -337,016 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -90,790 | -787,272 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -66,898 | -63,302 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -162,000 | -75,000 |
| 配当金の支払額 | -92,141 | -78,712 |
| その他 | -2,445 | -67,668 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -414,275 | 228,043 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 37,177 | -83,257 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 240,703 | 748,963 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,153,857 | 4,421,635 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 27,074 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,421,635 | 4,896,781 |
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