受取手形及び売掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2)財政状態の分析
当第3四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末と比べ2,097百万円増加し、45,760百万円となりました。主な要因は、有形固定資産の償却及び除却による減少(583百万円)がありましたが、現金及び預金の増加(1,258百万円)、期末日が休日であることから期末日満期受取手形の影響などによる受取手形及び売掛金の増加(305百万円)、保有株式の時価の上昇による投資有価証券の増加(1,206百万円)があったことによるものです。
負債は前連結会計年度末と比べ652百万円増加し、20,811百万円となりました。主な要因は、1年以内返済予定の長期借入金及び長期借入金の減少(711百万円)がありましたが、期末日が休日であることから期末日満期支払手形の影響などによる支払手形及び買掛金の増加(912百万円)、短期借入金の増加(309百万円)によるものです。

2017/02/13 14:50