利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益430百万円(前年同期は1,799百万円)、売上債権の減少1,740百万円(前年同期は202百万円の減少)、たな卸資産の減少285百万円(前年同期は66百万円の増加)、仕入債務の減少1,430百万円(前年同期は1,193百万円の減少)、法人税等の支払額196百万円(前年同期は517百万円)等により、1,347百万円の収入(前年同期は865百万円の収入)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、自動車用国内製造設備等による有形固定資産の取得による支出434百万円(前年同期は1,000百万円)、関係会社出資金の払込による支出217百万円(前年同期は67百万円)等により、647百万円の支出(前年同期は1,051百万円の支出)となりました。

2020/11/12 11:42