営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前第2四半期連結会計期間末に比べ、2,027百万円の増加の12,128百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益430百万円(前年同期は1,799百万円)、売上債権の減少1,740百万円(前年同期は202百万円の減少)、たな卸資産の減少285百万円(前年同期は66百万円の増加)、仕入債務の減少1,430百万円(前年同期は1,193百万円の減少)、法人税等の支払額196百万円(前年同期は517百万円)等により、1,347百万円の収入(前年同期は865百万円の収入)となりました。

2020/11/12 11:42