共同紙販 HD（9849）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 176,702 | 114,702 |
| 減価償却費 | 74,771 | 77,409 |
| のれん償却額 | 39,857 | 39,857 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,135 | -29 |
| 株式報酬費用 | 3,318 | 6,593 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 31,024 | -16,994 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -36,046 | 6,835 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,736 | -21,375 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 16 | -19 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1,200 | 3,850 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 15 | － |
| 減損損失 | 9,283 | 2,224 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -146,250 | 297,922 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -346,224 | 173,643 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -18,166 | 57,732 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 2,877 | 1,351 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 353,798 | -401,369 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -10,460 | 263 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 34,820 | 21,821 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 12,547 | 23,807 |
| 小計 | 158,813 | 388,226 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,736 | 21,375 |
| 助成金の受取額 | 1,017 | － |
| 法人税等の還付額 | 16,063 | 1,562 |
| 法人税等の支払額 | -33,093 | -77,852 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 163,536 | 333,312 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,134 | -26,681 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -3,850 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,720 | -4,980 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,200 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -23,981 | -65,971 |
| 出資金の回収による収入 | － | 800 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 429 | － |
| 貸付けによる支出 | -2,130 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 880 | 480 |
| 敷金の回収による収入 | 171 | 112 |
| 敷金の差入による支出 | － | -203 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36,285 | -100,293 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -199 | -178 |
| 配当金の支払額 | -29,070 | -29,096 |
| リース債務の返済による支出 | -10,416 | -9,628 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -39,686 | -38,902 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 87,564 | 194,115 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 869,377 | 1,063,493 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
