キャッシュ・フローの状況
2024年6月27日 13:46
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3890万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億29万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3億3331万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -1 | 167 | -159 | 166 | -3 | 294 | 通期 | -58 | 180 | -161 | 122 | -5 | 249 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 352 | -23 | -30 | 329 | -11 | 549 | 通期 | 137 | 38 | -31 | 175 | -16 | 393 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 279 | -10 | -30 | 269 | -20 | 632 | 通期 | 309 | -64 | -31 | 245 | -66 | 606 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 92 | -7 | -29 | 86 | -7 | 662 | 通期 | 139 | -25 | -31 | 113 | -11 | 689 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 111 | -18 | -31 | 93 | -11 | 751 | 通期 | 133 | -53 | -32 | 79 | -35 | 736 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -81 | 6 | -31 | -76 | -9 | 629 | 通期 | 98 | 736 | -34 | 834 | -640 | 1,536 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -102 | -6 | -32 | -108 | -3 | 1,396 | 通期 | -325 | -257 | -173 | -582 | -104 | 782 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 283 | -28 | -34 | 255 | -12 | 1,002 | 通期 | 164 | -36 | -40 | 127 | -8 | 869 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 534 | -36 | -34 | 498 | -28 | 1,333 | 通期 | 333 | -100 | -39 | 233 | -27 | 1,063 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- 1億2198万
- 2017年3月（連） +43.18%
- 1億7465万
- 2018年3月（連） +40.01%
- 2億4452万
- 2019年3月（連） -53.62%
- 1億1341万
- 2020年3月（連） -29.9%
- 7949万
- 2021年3月（連） +949.35%
- 8億3421万
- 2022年3月（連） マイ転
- -5億8196万
- 2023年3月（連） プラ転
- 1億2725万
- 2024年3月（連） +83.12%
- 2億3301万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- -0.36%
- 2017年3月（連）
- 0.86%
- 2018年3月（連）
- 2%
- 2019年3月（連）
- 0.9%
- 2020年3月（連）
- 0.84%
- 2021年3月（連）
- 0.74%
- 2022年3月（連）
- -2.31%
- 2023年3月（連）
- 0.96%
- 2024年3月（連）
- 1.99%