9849 共同紙販 HD

9849
2024/09/18
時価
37億円
PER 予
49.25倍
2010年以降
8.46-87.59倍
(2010-2024年)
PBR
0.89倍
2010年以降
0.45-0.99倍
(2010-2024年)
配当 予
0.98%
ROE 予
1.8%
ROA 予
0.72%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年6月27日 13:46
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3890万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億29万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3億3331万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2016年
3月期
連結
2Q-1167-159166-3294
通期-58180-161122-5249
2017年
3月期
連結
2Q352-23-30329-11549
通期13738-31175-16393
2018年
3月期
連結
2Q279-10-30269-20632
通期309-64-31245-66606
2019年
3月期
連結
2Q92-7-2986-7662
通期139-25-31113-11689
2020年
3月期
連結
2Q111-18-3193-11751
通期133-53-3279-35736
2021年
3月期
連結
2Q-816-31-76-9629
通期98736-34834-6401,536
2022年
3月期
連結
2Q-102-6-32-108-31,396
通期-325-257-173-582-104782
2023年
3月期
連結
2Q283-28-34255-121,002
通期164-36-40127-8869
2024年
3月期
連結
2Q534-36-34498-281,333
通期333-100-39233-271,063

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2016年3月(連)
-5839万
2017年3月(連) プラ転
1億3707万
2018年3月(連) +125.07%
3億851万
2019年3月(連) -55.06%
1億3865万
2020年3月(連) -4.3%
1億3269万
2021年3月(連) -25.93%
9829万
2022年3月(連) マイ転
-3億2524万
2023年3月(連) プラ転
1億6353万
2024年3月(連) +103.82%
3億3331万

投資活動によるCF#3

2016年3月(連)資金回収
1億8037万
2017年3月(連)回収-79.17%
3757万
2018年3月(連)資金投入
-6398万
2019年3月(連)投入-60.55%
-2524万
2020年3月(連)投入+110.75%
-5319万
2021年3月(連)資金回収
7億3592万
2022年3月(連)資金投入
-2億5671万
2023年3月(連)投入-85.87%
-3628万
2024年3月(連)投入+176.4%
-1億29万

財務活動によるCF#4

2016年3月(連)返済還元
-1億6056万
2017年3月(連)返済還元
-3079万
2018年3月(連)返済還元
-3120万
2019年3月(連)返済還元
-3086万
2020年3月(連)返済還元
-3231万
2021年3月(連)返済還元
-3363万
2022年3月(連)返済還元
-1億7262万
2023年3月(連)返済還元
-3968万
2024年3月(連)返済還元
-3890万

フリーキャッシュ・フロー#5

2016年3月(連)
1億2198万
2017年3月(連) +43.18%
1億7465万
2018年3月(連) +40.01%
2億4452万
2019年3月(連) -53.62%
1億1341万
2020年3月(連) -29.9%
7949万
2021年3月(連) +949.35%
8億3421万
2022年3月(連) マイ転
-5億8196万
2023年3月(連) プラ転
1億2725万
2024年3月(連) +83.12%
2億3301万

設備投資#6#7*

2016年3月(連)
-513万
2017年3月(連)増加+204.46%
-1563万
2018年3月(連)増加+323.51%
-6622万
2019年3月(連)減少-83.02%
-1124万
2020年3月(連)増加+207.24%
-3454万
2021年3月(連)増加+999.99%
-6億4030万
2022年3月(連)減少-83.75%
-1億404万
2023年3月(連)減少-92.3%
-801万
2024年3月(連)増加+242.28%
-2743万

現金等#8

2016年3月(連)
2億4891万
2017年3月(連) +57.79%
3億9277万
2018年3月(連) +54.31%
6億609万
2019年3月(連) +13.62%
6億8864万
2020年3月(連) +6.85%
7億3582万
2021年3月(連) +108.8%
15億3640万
2022年3月(連) -49.11%
7億8181万
2023年3月(連) +11.2%
8億6937万
2024年3月(連) +22.33%
10億6349万

営業CFマージン

2016年3月(連)
-0.36%
2017年3月(連)
0.86%
2018年3月(連)
2%
2019年3月(連)
0.9%
2020年3月(連)
0.84%
2021年3月(連)
0.74%
2022年3月(連)
-2.31%
2023年3月(連)
0.96%
2024年3月(連)
1.99%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2016/03、2017/03、2018/03、2019/03、2020/03、2022/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高