四半期報告書-第70期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 108,932 | -1,198 |
| 減価償却費 | 34,996 | 32,847 |
| のれん償却額 | 19,928 | 19,928 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -348 | -1,524 |
| 株式報酬費用 | 1,659 | 4,977 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 29,022 | -29,037 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,001 | -8,881 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,376 | -17,029 |
| 助成金収入 | － | -60,765 |
| 休業手当 | － | 63,105 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -5,515 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 317,151 | 672,093 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -197,499 | 69,311 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 57,220 | 76,726 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 7,415 | 18,591 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -149,028 | -820,963 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -680 | -250 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -30,633 | -1,872 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -46,458 | -32,812 |
| 小計 | 134,298 | -22,268 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,376 | 17,029 |
| 助成金の受取額 | － | 29,518 |
| 休業手当の支払額 | － | -63,105 |
| 法人税等の還付額 | 1,880 | 1,880 |
| 法人税等の支払額 | -41,206 | -44,462 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 111,349 | -81,407 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,800 | -5,096 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,813 | -4,400 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,959 | -8,599 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 23,512 |
| 貸付金の回収による収入 | 132 | 100 |
| 敷金の回収による収入 | － | 200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,440 | 5,715 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -481 | -52 |
| 配当金の支払額 | -28,609 | -28,877 |
| リース債務の返済による支出 | -1,417 | -1,735 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -30,509 | -30,665 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 62,399 | -106,357 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 735,821 | 629,464 |