四半期報告書-第69期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 48,186 | 108,932 |
減価償却費 | 36,892 | 34,996 |
のれん償却額 | 19,928 | 19,928 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 559 | -348 |
株式報酬費用 | - | 1,659 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -16,609 | 29,022 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -3,774 | -1,001 |
受取利息及び受取配当金 | -15,948 | -16,376 |
固定資産売却損益(△は益) | -649 | - |
固定資産除却損 | 78 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 415,875 | 317,151 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -60,843 | -197,499 |
未収入金の増減額(△は増加) | 59,904 | 57,220 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 7,783 | 7,415 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -374,998 | -149,028 |
未払金の増減額(△は減少) | -2,038 | -680 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -8,483 | -30,633 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -12,423 | -46,458 |
小計 | 93,440 | 134,298 |
利息及び配当金の受取額 | 15,948 | 16,376 |
法人税等の還付額 | 1,880 | 1,880 |
法人税等の支払額 | -18,781 | -41,206 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 92,487 | 111,349 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -7,068 | -1,800 |
有形固定資産の売却による収入 | 650 | - |
無形固定資産の取得による支出 | - | -8,813 |
投資有価証券の取得による支出 | -7,653 | -7,959 |
貸付金の回収による収入 | 1,042 | 132 |
ゴルフ会員権の売却による収入 | 6,050 | - |
敷金の回収による収入 | 153 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,826 | -18,440 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -53 | -481 |
配当金の支払額 | -28,607 | -28,609 |
リース債務の返済による支出 | -610 | -1,417 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -29,271 | -30,509 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 56,389 | 62,399 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 688,640 | 751,039 |