共同紙販 HD（9849）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 48,186 | 108,932 |
| 減価償却費 | 36,892 | 34,996 |
| のれん償却額 | 19,928 | 19,928 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 559 | -348 |
| 株式報酬費用 | － | 1,659 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,609 | 29,022 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,774 | -1,001 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,948 | -16,376 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -649 | － |
| 固定資産除却損 | 78 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 415,875 | 317,151 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -60,843 | -197,499 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 59,904 | 57,220 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 7,783 | 7,415 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -374,998 | -149,028 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,038 | -680 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,483 | -30,633 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -12,423 | -46,458 |
| 小計 | 93,440 | 134,298 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,948 | 16,376 |
| 法人税等の還付額 | 1,880 | 1,880 |
| 法人税等の支払額 | -18,781 | -41,206 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 92,487 | 111,349 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,068 | -1,800 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 650 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -8,813 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,653 | -7,959 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,042 | 132 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 6,050 | － |
| 敷金の回収による収入 | 153 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,826 | -18,440 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -53 | -481 |
| 配当金の支払額 | -28,607 | -28,609 |
| リース債務の返済による支出 | -610 | -1,417 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -29,271 | -30,509 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 56,389 | 62,399 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 688,640 | 751,039 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
