共同紙販 HD（9849）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,198 | -7,701 |
| 減価償却費 | 32,847 | 25,741 |
| のれん償却額 | 19,928 | 19,928 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,524 | -2,754 |
| 株式報酬費用 | 4,977 | 4,977 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -29,037 | -7,014 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -8,881 | -15,435 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,029 | -13,921 |
| 助成金収入 | -60,765 | -60,624 |
| 休業手当 | 63,105 | 73,151 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,515 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 672,093 | 496,177 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 69,311 | -50,987 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 76,726 | 24,851 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 18,591 | -6,054 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -820,963 | -489,741 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -250 | -511 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,872 | -84,514 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -32,812 | -17,833 |
| 小計 | -22,268 | -112,265 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,029 | 13,921 |
| 助成金の受取額 | 29,518 | 70,191 |
| 休業手当の支払額 | -63,105 | -73,151 |
| 法人税等の還付額 | 1,880 | 10,054 |
| 法人税等の支払額 | -44,462 | -10,850 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -81,407 | -102,100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,096 | -3,229 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,400 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,599 | -7,725 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 23,512 | 5,242 |
| 貸付金の回収による収入 | 100 | － |
| 敷金の回収による収入 | 200 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,715 | -5,711 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -52 | － |
| 配当金の支払額 | -28,877 | -28,798 |
| リース債務の返済による支出 | -1,735 | -3,612 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -30,665 | -32,411 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -106,357 | -140,224 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 629,464 | 1,396,176 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
