四半期報告書-第71期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -1,198 | -7,701 |
減価償却費 | 32,847 | 25,741 |
のれん償却額 | 19,928 | 19,928 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,524 | -2,754 |
株式報酬費用 | 4,977 | 4,977 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -29,037 | -7,014 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -8,881 | -15,435 |
受取利息及び受取配当金 | -17,029 | -13,921 |
助成金収入 | -60,765 | -60,624 |
休業手当 | 63,105 | 73,151 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -5,515 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 672,093 | 496,177 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 69,311 | -50,987 |
未収入金の増減額(△は増加) | 76,726 | 24,851 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 18,591 | -6,054 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -820,963 | -489,741 |
未払金の増減額(△は減少) | -250 | -511 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -1,872 | -84,514 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -32,812 | -17,833 |
小計 | -22,268 | -112,265 |
利息及び配当金の受取額 | 17,029 | 13,921 |
助成金の受取額 | 29,518 | 70,191 |
休業手当の支払額 | -63,105 | -73,151 |
法人税等の還付額 | 1,880 | 10,054 |
法人税等の支払額 | -44,462 | -10,850 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -81,407 | -102,100 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -5,096 | -3,229 |
無形固定資産の取得による支出 | -4,400 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -8,599 | -7,725 |
投資有価証券の売却による収入 | 23,512 | 5,242 |
貸付金の回収による収入 | 100 | - |
敷金の回収による収入 | 200 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,715 | -5,711 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -52 | - |
配当金の支払額 | -28,877 | -28,798 |
リース債務の返済による支出 | -1,735 | -3,612 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -30,665 | -32,411 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -106,357 | -140,224 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 629,464 | 1,396,176 |