四半期報告書-第72期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -7,701 | 26,796 |
| 減価償却費 | 25,741 | 36,968 |
| のれん償却額 | 19,928 | 19,928 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,754 | -1,227 |
| 株式報酬費用 | 4,977 | 3,318 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,014 | -203 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -15,435 | -8,883 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,921 | -15,757 |
| 減損損失 | － | 9,283 |
| 助成金収入 | -60,624 | － |
| 休業手当 | 73,151 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 496,177 | 772,092 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -50,987 | -160,644 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 24,851 | -37,392 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -6,054 | 11,790 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -489,741 | -390,820 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -511 | -10,522 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -84,514 | 9,892 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -17,833 | -462 |
| 小計 | -112,265 | 264,156 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,921 | 15,757 |
| 助成金の受取額 | 70,191 | 1,017 |
| 休業手当の支払額 | -73,151 | － |
| 法人税等の還付額 | 10,054 | 16,063 |
| 法人税等の支払額 | -10,850 | -14,240 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -102,100 | 282,754 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,229 | -5,134 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -6,940 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,725 | -14,236 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,242 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -2,130 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 80 |
| 敷金の回収による収入 | － | 171 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,711 | -28,190 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -28,798 | -29,026 |
| リース債務の返済による支出 | -3,612 | -5,437 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -32,411 | -34,464 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -140,224 | 220,099 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 781,812 | 1,001,912 |