共同紙販 HD（9849）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 26,796 | 90,781 |
| 減価償却費 | 36,968 | 37,208 |
| のれん償却額 | 19,928 | 19,928 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,227 | -84 |
| 株式報酬費用 | 3,318 | 1,648 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -203 | 14,196 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -8,883 | 1,426 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,757 | -15,788 |
| 減損損失 | 9,283 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 772,092 | 840,253 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -160,644 | 4,394 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -37,392 | 9,102 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 11,790 | -9,902 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -390,820 | -446,050 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -10,522 | 129 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9,892 | -8,488 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -462 | 24,023 |
| 小計 | 264,156 | 562,778 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,757 | 15,788 |
| 助成金の受取額 | 1,017 | － |
| 法人税等の還付額 | 16,063 | 1,562 |
| 法人税等の支払額 | -14,240 | -45,998 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 282,754 | 534,130 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,134 | -22,940 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,940 | -4,980 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,236 | -8,853 |
| 貸付けによる支出 | -2,130 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 80 | 240 |
| 敷金の回収による収入 | 171 | 112 |
| 敷金の差入による支出 | － | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,190 | -36,427 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -122 | |
| 配当金の支払額 | -29,026 | -29,066 |
| リース債務の返済による支出 | -5,437 | -4,984 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -34,464 | -34,173 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 220,099 | 463,530 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 869,377 | 1,332,907 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
