共同紙販 HD（9849）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月8日 9:16
- 【資料】
- 半期報告書-第74期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 90,781 | 27,501 |
| 減価償却費 | 37,208 | 37,191 |
| のれん償却額 | 19,928 | 19,928 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -84 | -38 |
| 株式報酬費用 | 1,648 | 4,945 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,196 | -22,456 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,426 | -5,402 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,788 | -16,698 |
| 固定資産売却益 | － | -274 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -53,500 |
| 移転費用 | － | 22,733 |
| 受取保険金 | － | -9,034 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 840,253 | 388,371 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4,394 | 122,467 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 9,102 | 85,014 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -9,902 | -13,451 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -446,050 | -616,504 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 129 | 340 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,488 | -50,270 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 24,023 | -41,099 |
| 小計 | 562,778 | -120,235 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,788 | 16,698 |
| 法人税等の支払額 | -45,998 | -22,799 |
| 法人税等の還付額 | 1,562 | 1,757 |
| 移転費用の支払額 | － | -22,256 |
| 保険金の受取額 | － | 9,034 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 534,130 | -137,801 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,940 | -3,101 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,171 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,980 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,853 | -6,523 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 111,898 |
| 貸付金の回収による収入 | 240 | 240 |
| 敷金の回収による収入 | 112 | 12,229 |
| 敷金の差入による支出 | -5 | -42 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -4,123 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36,427 | 111,748 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -122 | -129 |
| 配当金の支払額 | -29,066 | -29,427 |
| リース債務の返済による支出 | -4,984 | -5,755 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -34,173 | -35,312 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 463,530 | -61,365 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,332,907 | 1,002,127 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
