共同紙販 HD（9849）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月7日 9:18
- 【資料】
- 半期報告書-第75期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 27,501 | 6,868 |
| 減価償却費 | 37,191 | 38,876 |
| のれん償却額 | 19,928 | 19,928 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -38 | -48 |
| 株式報酬費用 | 4,945 | 4,945 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -22,456 | 1,460 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,402 | -11,699 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,698 | -16,317 |
| 固定資産売却益 | -274 | -18,024 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -53,500 | -411 |
| 移転費用 | 22,733 | － |
| 受取保険金 | -9,034 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 388,371 | 487,476 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 122,467 | -234,762 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 85,014 | 5,006 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -13,451 | -5,473 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -616,504 | -306,011 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 340 | 586 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -50,270 | -11,960 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -41,099 | -11,000 |
| 小計 | -120,235 | -50,561 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,698 | 16,317 |
| 法人税等の支払額 | -22,799 | -10,393 |
| 法人税等の還付額 | 1,757 | 7,823 |
| 移転費用の支払額 | -22,256 | － |
| 保険金の受取額 | 9,034 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -137,801 | -36,814 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,101 | -497 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,171 | 456,106 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,523 | -6,869 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 111,898 | 20,192 |
| 貸付金の回収による収入 | 240 | 240 |
| 敷金の回収による収入 | 12,229 | － |
| 敷金の差入による支出 | -42 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -4,123 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 111,748 | 469,173 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -129 | -55 |
| 配当金の支払額 | -29,427 | -29,457 |
| リース債務の返済による支出 | -5,755 | -6,248 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -35,312 | -35,761 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -61,365 | 396,597 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,002,127 | 1,204,429 |
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