共同紙販 HD（9849）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 109,970 | 112,288 |
| 減価償却費 | 73,768 | 82,567 |
| のれん償却額 | 39,857 | 39,857 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -718 | 360 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,220 | -6,255 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,897 | -7,291 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,045 | -19,627 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -4,415 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -11,363 | － |
| 固定資産除却損 | 200 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -180,482 | 116,982 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 64,468 | -52,320 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 30,395 | 3,640 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,095 | -1,409 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 80 | -179 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 35,041 | 34,693 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 186 | 525 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5,041 | -13,089 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -6,787 | 22,982 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -400 | -1,000 |
| 小計 | 143,439 | 308,308 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,045 | 19,627 |
| 法人税等の還付額 | 1,880 | 2,464 |
| 法人税等の支払額 | -27,292 | -21,890 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 137,072 | 308,510 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,467 | -63,283 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,170 | -2,941 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 71,274 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19,170 | -15,448 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 18,143 |
| 貸付けによる支出 | － | -400 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,114 | 944 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -1,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 37,579 | -63,985 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -391 | -570 |
| 配当金の支払額 | -28,410 | -28,640 |
| リース債務の返済による支出 | -1,993 | -1,993 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -30,796 | -31,205 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 143,855 | 213,320 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 392,772 | 606,092 |
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