有価証券報告書-第67期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 109,970 | 112,288 |
減価償却費 | 73,768 | 82,567 |
のれん償却額 | 39,857 | 39,857 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -718 | 360 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 10,220 | -6,255 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -4,897 | -7,291 |
受取利息及び受取配当金 | -19,045 | -19,627 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -4,415 |
固定資産売却損益(△は益) | -11,363 | - |
固定資産除却損 | 200 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -180,482 | 116,982 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 64,468 | -52,320 |
未収入金の増減額(△は増加) | 30,395 | 3,640 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -2,095 | -1,409 |
その他の固定資産の増減額(△は増加) | 80 | -179 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 35,041 | 34,693 |
未払金の増減額(△は減少) | 186 | 525 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 5,041 | -13,089 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -6,787 | 22,982 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | -400 | -1,000 |
小計 | 143,439 | 308,308 |
利息及び配当金の受取額 | 19,045 | 19,627 |
法人税等の還付額 | 1,880 | 2,464 |
法人税等の支払額 | -27,292 | -21,890 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 137,072 | 308,510 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -10,467 | -63,283 |
無形固定資産の取得による支出 | -5,170 | -2,941 |
有形固定資産の売却による収入 | 71,274 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -19,170 | -15,448 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 18,143 |
貸付けによる支出 | - | -400 |
貸付金の回収による収入 | 1,114 | 944 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -1,000 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 37,579 | -63,985 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -391 | -570 |
配当金の支払額 | -28,410 | -28,640 |
リース債務の返済による支出 | -1,993 | -1,993 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -30,796 | -31,205 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 143,855 | 213,320 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 392,772 | 606,092 |