共同紙販 HD（9849）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 65,684 | 109,970 |
| 減価償却費 | 84,614 | 73,768 |
| のれん償却額 | 39,857 | 39,857 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,626 | -718 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,250 | 10,220 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -40,141 | -4,897 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,716 | -19,045 |
| 支払利息 | 471 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -18,302 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -16,693 | -11,363 |
| 固定資産除却損 | 225 | 200 |
| 特別退職金 | 14,342 | － |
| 事業所移転費用 | 1,031 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 149,664 | -180,482 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -51,882 | 64,468 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 63,046 | 30,395 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -6,853 | -2,095 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -6,779 | 80 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -327,414 | 35,041 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -282 | 186 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 11,784 | 5,041 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 218 | -6,787 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | － | -400 |
| 小計 | -55,502 | 143,439 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,716 | 19,045 |
| 利息の支払額 | -373 | － |
| 法人税等の還付額 | 3,766 | 1,880 |
| 法人税等の支払額 | -11,096 | -27,292 |
| 事業所移転費用の支払額 | -568 | － |
| 特別退職金の支払額 | -14,342 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -58,399 | 137,072 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,136 | -10,467 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -5,170 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 106,590 | 71,274 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -55,826 | -19,170 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 136,444 | － |
| 貸付けによる支出 | -2,650 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 957 | 1,114 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 180,379 | 37,579 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -610,000 | － |
| 短期借入れによる収入 | 480,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -738 | -391 |
| 配当金の支払額 | -28,365 | -28,410 |
| リース債務の返済による支出 | -1,460 | -1,993 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -160,564 | -30,796 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -38,584 | 143,855 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 248,916 | 392,772 |
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