共同紙販 HD（9849）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 66,057 | 65,684 |
| 減価償却費 | 92,674 | 84,614 |
| のれん償却額 | 39,857 | 39,857 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25,179 | -1,626 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -25,386 | 3,250 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -82 | -40,141 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,310 | -19,716 |
| 支払利息 | 1,436 | 471 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -24,103 | -18,302 |
| 受取保険金 | -16,003 | － |
| 厚生年金基金解散損失引当金戻入額 | -84,000 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -184 | -16,693 |
| 固定資産除却損 | 454 | 225 |
| 特別退職金 | － | 14,342 |
| 特別修繕費 | 12,893 | － |
| 事業所移転費用 | 28,007 | 1,031 |
| ゴルフ会員権評価損 | 1,800 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 185,461 | 149,664 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -265,551 | -51,882 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 150,436 | 63,046 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 4,823 | -6,853 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 1,696 | -6,779 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -24,628 | -327,414 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 361 | -282 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8,627 | 11,784 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -24,646 | 218 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -310 | － |
| 小計 | 83,201 | -55,502 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,310 | 19,716 |
| 利息の支払額 | -1,364 | -373 |
| 法人税等の還付額 | 5,548 | 3,766 |
| 法人税等の支払額 | -2,265 | -11,096 |
| 保険金の受取額 | 16,003 | － |
| 特別修繕費の支払額 | -12,893 | － |
| 事業所移転費用の支払額 | -13,578 | -568 |
| 特別退職金の支払額 | － | -14,342 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 95,963 | -58,399 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,806 | -5,136 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -910 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 184 | 106,590 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17,497 | -55,826 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 79,502 | 136,444 |
| 貸付けによる支出 | -1,300 | -2,650 |
| 貸付金の回収による収入 | 710 | 957 |
| その他 | -133 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 37,750 | 180,379 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -1,330,000 | -610,000 |
| 短期借入れによる収入 | 1,240,000 | 480,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -915 | -738 |
| 配当金の支払額 | -28,155 | -28,365 |
| リース債務の返済による支出 | -927 | -1,460 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -119,998 | -160,564 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,715 | -38,584 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 287,501 | 248,916 |
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