共同紙販 HD（9849）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 93,583 | 66,057 |
| 減価償却費 | 94,070 | 92,674 |
| のれん償却額 | 39,857 | 39,857 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,517 | -25,179 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,950 | -25,386 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,966 | -82 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,741 | -21,310 |
| 支払利息 | 5,630 | 1,436 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -65,243 | -24,103 |
| 受取保険金 | － | -16,003 |
| 厚生年金基金解散損失引当金戻入額 | － | -84,000 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 28,589 | -184 |
| 固定資産除却損 | 6,412 | 454 |
| 関係会社清算損益（△は益） | 6,108 | － |
| 厚生年金基金解散損失引当金繰入額 | 84,000 | － |
| 特別修繕費 | － | 12,893 |
| 事業所移転費用 | － | 28,007 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 1,800 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -122,956 | 185,461 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -43,357 | -265,551 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -52,438 | 150,436 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 8,644 | 4,823 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -4,503 | 1,696 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,523 | -24,628 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,112 | 361 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -13,061 | 8,627 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -70,296 | -24,646 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 220 | -310 |
| 小計 | -27,717 | 83,201 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,741 | 21,310 |
| 利息の支払額 | -5,467 | -1,364 |
| 法人税等の還付額 | 2,830 | 5,548 |
| 法人税等の支払額 | -41,132 | -2,265 |
| 保険金の受取額 | － | 16,003 |
| 特別修繕費の支払額 | － | -12,893 |
| 事業所移転費用の支払額 | － | -13,578 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -47,746 | 95,963 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -45,008 | -22,806 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -59,341 | -910 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 173,441 | 184 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18,030 | -17,497 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 168,216 | 79,502 |
| 貸付けによる支出 | -1,200 | -1,300 |
| 貸付金の回収による収入 | 644 | 710 |
| その他 | － | -133 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 218,721 | 37,750 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -4,230,000 | -1,330,000 |
| 短期借入れによる収入 | 4,000,000 | 1,240,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -120,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -412 | -915 |
| 配当金の支払額 | -30,667 | -28,155 |
| リース債務の返済による支出 | -850 | -927 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -381,930 | -119,998 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -210,955 | 13,715 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 273,786 | 287,501 |
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