共同紙販 HD（9849）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 203,010 | 93,583 |
| 減価償却費 | 102,598 | 94,070 |
| のれん償却額 | 39,857 | 39,857 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,784 | -1,517 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,160 | 1,950 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,060 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 8,966 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,902 | -23,741 |
| 支払利息 | 12,337 | 5,630 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4,059 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9 | -65,243 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 37 | 28,589 |
| 固定資産除却損 | 5,138 | 6,412 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | 6,108 |
| 厚生年金基金解散損失引当金繰入額 | － | 84,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -28,487 | -122,956 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 202,404 | -43,357 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -74,097 | -52,438 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -16,611 | 8,644 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -1,693 | -4,503 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 65,441 | -5,523 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -769 | -3,112 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 18,508 | -13,061 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 14,525 | -70,296 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -5,550 | 220 |
| 小計 | 527,804 | -27,717 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,902 | 23,741 |
| 利息の支払額 | -11,849 | -5,467 |
| 法人税等の還付額 | 4,751 | 2,830 |
| 法人税等の支払額 | -9,516 | -41,132 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 533,092 | -47,746 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,846 | -45,008 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -668 | -59,341 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30 | 173,441 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18,245 | -18,030 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 563 | 168,216 |
| 貸付けによる支出 | -1,000 | -1,200 |
| 貸付金の回収による収入 | 60 | 644 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -52,106 | 218,721 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -5,690,000 | -4,230,000 |
| 短期借入れによる収入 | 5,420,000 | 4,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -60,000 | -120,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -61 | -412 |
| 配当金の支払額 | -30,616 | -30,667 |
| リース債務の返済による支出 | -837 | -850 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -361,516 | -381,930 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 119,469 | -210,955 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 484,741 | 273,786 |
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