共同紙販 HD（9849）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 41,605 | 203,010 |
| 減価償却費 | 101,324 | 102,598 |
| のれん償却額 | 39,857 | 39,857 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13,163 | 1,784 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,242 | 3,160 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -43,160 | 4,060 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,778 | -21,902 |
| 支払利息 | 18,618 | 12,337 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 6,542 | 4,059 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -20,492 | -9 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 37 |
| 固定資産除却損 | 81 | 5,138 |
| 特別退職金 | 5,547 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 202,544 | -28,487 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -101,625 | 202,404 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 44,344 | -74,097 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2,457 | -16,611 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 59,880 | -1,693 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -60,210 | 65,441 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,425 | -769 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,019 | 18,508 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 20,596 | 14,525 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -2,774 | -5,550 |
| 小計 | 290,836 | 527,804 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,778 | 21,902 |
| 利息の支払額 | -16,351 | -11,849 |
| 特別退職金の支払額 | -2,151 | － |
| 法人税等の還付額 | 13,723 | 4,751 |
| 法人税等の支払額 | -8,551 | -9,516 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 309,284 | 533,092 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,687 | -32,846 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,803 | -668 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 30 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -70,582 | -18,245 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 190,679 | 563 |
| 貸付けによる支出 | － | -1,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 255 | 60 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 92,860 | -52,106 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -1,750,000 | -5,690,000 |
| 短期借入れによる収入 | 1,720,000 | 5,420,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,000 | -60,000 |
| 社債の償還による支出 | -500,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -98 | -61 |
| 配当金の支払額 | -30,643 | -30,616 |
| リース債務の返済による支出 | -279 | -837 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -591,021 | -361,516 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -188,876 | 119,469 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 554,149 | 365,272 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 365,272 | 484,741 |
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