共同紙販 HD（9849）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 57,330 | 41,605 |
| 減価償却費 | 108,192 | 101,324 |
| のれん償却額 | 39,857 | 39,857 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -30,577 | 13,163 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -29,728 | -1,242 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,202 | -43,160 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,814 | -31,778 |
| 支払利息 | 21,474 | 18,618 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5,642 | 6,542 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -20,492 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -494 | － |
| 固定資産除却損 | － | 81 |
| 特別退職金 | 17,824 | 5,547 |
| 移転費用 | 28,613 | － |
| 災害損失 | 20,902 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 956,894 | 202,544 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 18,054 | -101,625 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -11,955 | 44,344 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -3,916 | 2,457 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 13,444 | 59,880 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -978,247 | -60,210 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 629 | -1,425 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,656 | -3,019 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -25,949 | 20,596 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 1,650 | -2,774 |
| 小計 | 170,967 | 290,836 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,991 | 31,778 |
| 利息の支払額 | -20,545 | -16,351 |
| 特別退職金の支払額 | -14,978 | -2,151 |
| 移転費用の支払額 | -720 | － |
| 災害損失の支払額 | -1,071 | － |
| 法人税等の還付額 | 6,665 | 13,723 |
| 法人税等の支払額 | -15,147 | -8,551 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 155,161 | 309,284 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 206,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,575 | -23,687 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -3,803 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,100 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -39,580 | -70,582 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 190,679 |
| 貸付けによる支出 | -300 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 365 | 255 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 154,009 | 92,860 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -1,870,000 | -1,750,000 |
| 短期借入れによる収入 | 1,400,000 | 1,720,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -60,000 | -30,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -500,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -238 | -98 |
| 配当金の支払額 | -30,491 | -30,643 |
| リース債務の返済による支出 | － | -279 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -560,729 | -591,021 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -251,558 | -188,876 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 805,708 | 554,149 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 554,149 | 365,272 |
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