共同紙販 HD（9849）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 112,288 | 135,577 |
| 減価償却費 | 82,567 | 74,590 |
| のれん償却額 | 39,857 | 39,857 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 360 | 3,396 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,255 | 9,315 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7,291 | -311 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,627 | -18,815 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,415 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -649 |
| 固定資産除却損 | － | 78 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 116,982 | -299,615 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -52,320 | 36,464 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 3,640 | 6,962 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,409 | -1,656 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -179 | 102 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 34,693 | 150,919 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 525 | -1,510 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -13,089 | 12,201 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 22,982 | -1,175 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -1,000 | 8,500 |
| 小計 | 308,308 | 154,230 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,627 | 18,815 |
| 法人税等の還付額 | 2,464 | 1,880 |
| 法人税等の支払額 | -21,890 | -36,273 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 308,510 | 138,651 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -63,283 | -10,825 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,941 | -420 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 650 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,448 | -20,201 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 18,143 | － |
| 貸付けによる支出 | -400 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 944 | 1,474 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,000 | － |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | － | 6,050 |
| 敷金の差入による支出 | － | -2,182 |
| 敷金の回収による収入 | － | 214 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -63,985 | -25,241 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -570 | -281 |
| 配当金の支払額 | -28,640 | -28,643 |
| リース債務の返済による支出 | -1,993 | -1,937 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -31,205 | -30,862 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 213,320 | 82,547 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 606,092 | 688,640 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
