有価証券報告書-第68期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 112,288 | 135,577 |
減価償却費 | 82,567 | 74,590 |
のれん償却額 | 39,857 | 39,857 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 360 | 3,396 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -6,255 | 9,315 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -7,291 | -311 |
受取利息及び受取配当金 | -19,627 | -18,815 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -4,415 | - |
固定資産売却損益(△は益) | - | -649 |
固定資産除却損 | - | 78 |
売上債権の増減額(△は増加) | 116,982 | -299,615 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -52,320 | 36,464 |
未収入金の増減額(△は増加) | 3,640 | 6,962 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -1,409 | -1,656 |
その他の固定資産の増減額(△は増加) | -179 | 102 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 34,693 | 150,919 |
未払金の増減額(△は減少) | 525 | -1,510 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -13,089 | 12,201 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 22,982 | -1,175 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | -1,000 | 8,500 |
小計 | 308,308 | 154,230 |
利息及び配当金の受取額 | 19,627 | 18,815 |
法人税等の還付額 | 2,464 | 1,880 |
法人税等の支払額 | -21,890 | -36,273 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 308,510 | 138,651 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -63,283 | -10,825 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,941 | -420 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 650 |
投資有価証券の取得による支出 | -15,448 | -20,201 |
投資有価証券の売却による収入 | 18,143 | - |
貸付けによる支出 | -400 | - |
貸付金の回収による収入 | 944 | 1,474 |
関係会社株式の取得による支出 | -1,000 | - |
ゴルフ会員権の売却による収入 | - | 6,050 |
敷金の差入による支出 | - | -2,182 |
敷金の回収による収入 | - | 214 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -63,985 | -25,241 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -570 | -281 |
配当金の支払額 | -28,640 | -28,643 |
リース債務の返済による支出 | -1,993 | -1,937 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -31,205 | -30,862 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 213,320 | 82,547 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 606,092 | 688,640 |