共同紙販 HD（9849）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 135,577 | 182,591 |
| 減価償却費 | 74,590 | 70,589 |
| のれん償却額 | 39,857 | 39,857 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,396 | 336 |
| 株式報酬費用 | － | 6,636 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,315 | -8,387 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -311 | 1,396 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,815 | -19,837 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 102 | 44 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -649 | － |
| 受取保険金 | － | -118,069 |
| 固定資産除却損 | 78 | 100 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -299,615 | 878,411 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 36,464 | -295,895 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 6,962 | -3,704 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,656 | -16,389 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | － | -255 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 150,919 | -584,261 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,510 | -537 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 12,201 | -18,807 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,175 | -48,605 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 8,500 | -3,700 |
| 小計 | 154,230 | 61,514 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,815 | 19,837 |
| 保険金の受取額 | － | 118,069 |
| 法人税等の還付額 | 1,880 | 1,880 |
| 法人税等の支払額 | -36,273 | -68,606 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 138,651 | 132,694 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,825 | -25,839 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -420 | -8,710 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 650 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,201 | -18,990 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,474 | 344 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 6,050 | － |
| 敷金の差入による支出 | -2,182 | － |
| 敷金の回収による収入 | 214 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,241 | -53,196 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -281 | -811 |
| 配当金の支払額 | -28,643 | -28,669 |
| リース債務の返済による支出 | -1,937 | -2,835 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -30,862 | -32,316 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 82,547 | 47,181 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 688,640 | 735,821 |
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