共同紙販 HD（9849）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 182,591 | 99,078 |
| 減価償却費 | 70,589 | 69,318 |
| のれん償却額 | 39,857 | 39,857 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 336 | -808 |
| 株式報酬費用 | 6,636 | 9,954 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,387 | -21,423 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,396 | -13,480 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,837 | -20,501 |
| 助成金収入 | － | -145,208 |
| 休業手当 | － | 157,837 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 44 | 41 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -38,239 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -43,862 |
| 受取保険金 | -118,069 | － |
| 固定資産除却損 | 100 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 878,411 | 122,026 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -295,895 | 208,867 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -3,704 | 69,205 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -16,389 | 21,188 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -255 | -3,390 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -584,261 | -348,326 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -537 | 123 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -18,807 | 77,497 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -48,605 | -31,272 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -3,700 | -14,000 |
| 小計 | 61,514 | 194,483 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,837 | 20,501 |
| 助成金の受取額 | － | 117,181 |
| 休業手当の支払額 | － | -157,837 |
| 保険金の受取額 | 118,069 | － |
| 法人税等の還付額 | 1,880 | 1,880 |
| 法人税等の支払額 | -68,606 | -77,916 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 132,694 | 98,292 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,839 | -62,037 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,710 | -7,880 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 748,820 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18,990 | -34,445 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 93,422 |
| 貸付けによる支出 | － | -250 |
| 貸付金の回収による収入 | 344 | 186 |
| 敷金の差入による支出 | － | -2,121 |
| 敷金の回収による収入 | － | 226 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -53,196 | 735,920 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -811 | -53 |
| 配当金の支払額 | -28,669 | -28,909 |
| リース債務の返済による支出 | -2,835 | -4,671 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -32,316 | -33,634 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 47,181 | 800,578 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 735,821 | 1,536,400 |
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