共同紙販 HD（9849）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 99,078 | 191,481 |
| 減価償却費 | 69,318 | 57,458 |
| のれん償却額 | 39,857 | 39,857 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -808 | -3,261 |
| 株式報酬費用 | 9,954 | 9,954 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,423 | -901 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -13,480 | -15,406 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,501 | -18,292 |
| 助成金収入 | -145,208 | -87,065 |
| 休業手当 | 157,837 | 105,380 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 41 | 60 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -38,239 | 80 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -43,862 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 58,537 |
| 負ののれん発生益 | － | -246,465 |
| 減損損失 | － | 10,208 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 122,026 | 18,331 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 208,867 | -218,840 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 69,205 | -66,603 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 17,798 | -22,286 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -348,326 | -16,166 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 123 | -844 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 77,497 | -88,838 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -45,272 | -38,566 |
| 小計 | 194,483 | -332,189 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,501 | 18,292 |
| 助成金の受取額 | 117,181 | 114,075 |
| 休業手当の支払額 | -157,837 | -105,380 |
| 法人税等の還付額 | 1,880 | 10,054 |
| 法人税等の支払額 | -77,916 | -30,094 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 98,292 | -325,242 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -62,037 | -31,911 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,880 | -72,138 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 748,820 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -34,445 | -18,951 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -138,780 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 93,422 | 5,242 |
| 貸付けによる支出 | -250 | -180 |
| 貸付金の回収による収入 | 186 | － |
| 敷金の差入による支出 | -2,121 | － |
| 敷金の回収による収入 | 226 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 735,920 | -256,718 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -135,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -53 | － |
| 配当金の支払額 | -28,909 | -28,846 |
| リース債務の返済による支出 | -4,671 | -8,780 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -33,634 | -172,627 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 800,578 | -754,587 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,536,400 | 781,812 |
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