共同紙販 HD（9849）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 191,481 | 176,702 |
| 減価償却費 | 57,458 | 74,771 |
| のれん償却額 | 39,857 | 39,857 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,261 | -1,135 |
| 株式報酬費用 | 9,954 | 3,318 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -901 | 31,024 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -15,406 | -36,046 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,292 | -20,736 |
| 助成金収入 | -87,065 | － |
| 休業手当 | 105,380 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 60 | 16 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 80 | -1,200 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 15 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 58,537 | － |
| 負ののれん発生益 | -246,465 | － |
| 減損損失 | 10,208 | 9,283 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 18,331 | -146,250 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -218,840 | -346,224 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -66,603 | -18,166 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -22,286 | 2,877 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,166 | 353,798 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -844 | -10,460 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -88,838 | 34,820 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -38,566 | 12,547 |
| 小計 | -332,189 | 158,813 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,292 | 20,736 |
| 助成金の受取額 | 114,075 | 1,017 |
| 休業手当の支払額 | -105,380 | － |
| 法人税等の還付額 | 10,054 | 16,063 |
| 法人税等の支払額 | -30,094 | -33,093 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -325,242 | 163,536 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,911 | -5,134 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -72,138 | -7,720 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,200 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18,951 | -23,981 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -138,780 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,242 | 429 |
| 貸付けによる支出 | -180 | -2,130 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 880 |
| 敷金の回収による収入 | － | 171 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -256,718 | -36,285 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -135,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -199 |
| 配当金の支払額 | -28,846 | -29,070 |
| リース債務の返済による支出 | -8,780 | -10,416 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -172,627 | -39,686 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -754,587 | 87,564 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 781,812 | 869,377 |
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