共同紙販 HD（9849）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 114,702 | 66,316 |
| 減価償却費 | 77,409 | 77,560 |
| のれん償却額 | 39,857 | 39,857 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -29 | 15 |
| 株式報酬費用 | 6,593 | 9,890 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,994 | -24,906 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,835 | -6,536 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,375 | -24,586 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -19 | 40 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3,850 | -274 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -63,128 |
| 移転費用 | － | 22,733 |
| 受取保険金 | － | -9,034 |
| 減損損失 | 2,224 | 1,526 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 297,922 | -159,265 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 173,643 | 68,112 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 57,732 | 88,001 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,351 | -2,553 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -401,369 | -224,270 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 263 | -86 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 21,821 | -38,082 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 23,807 | -40,071 |
| 小計 | 388,226 | -218,741 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,375 | 24,586 |
| 法人税等の還付額 | 1,562 | 1,757 |
| 法人税等の支払額 | -77,852 | -52,146 |
| 移転費用の支払額 | － | -22,256 |
| 保険金の受取額 | － | 9,034 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 333,312 | -257,765 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,681 | -25,378 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -3,850 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,171 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,980 | -5,170 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -65,971 | -58,881 |
| 出資金の回収による収入 | 800 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 125,618 |
| 貸付金の回収による収入 | 480 | 480 |
| 敷金の回収による収入 | 112 | 12,289 |
| 敷金の差入による支出 | -203 | -2,163 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -4,123 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -100,293 | 43,843 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -178 | -129 |
| 配当金の支払額 | -29,096 | -29,443 |
| リース債務の返済による支出 | -9,628 | -12,166 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -38,902 | -41,738 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 194,115 | -255,661 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,063,493 | 807,832 |
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