共同紙販 HD（9849）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 66,316 | 95,629 |
| 減価償却費 | 77,560 | 74,247 |
| のれん償却額 | 39,857 | 39,857 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15 | -62 |
| 株式報酬費用 | 9,890 | 9,890 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -24,906 | 9,671 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6,536 | -1,595 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,586 | -26,842 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 40 | -56 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -274 | -18,024 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -63,128 | -80,065 |
| 移転費用 | 22,733 | － |
| 受取保険金 | -9,034 | － |
| 減損損失 | 1,526 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -159,265 | 619,445 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 68,112 | -344,835 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 88,001 | -138,322 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -2,553 | -40 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -224,270 | -179,907 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -86 | 876 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -38,082 | 6,331 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -40,071 | -11,109 |
| 小計 | -218,741 | 55,086 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,586 | 26,842 |
| 法人税等の還付額 | 1,757 | 7,823 |
| 法人税等の支払額 | -52,146 | -28,562 |
| 移転費用の支払額 | -22,256 | － |
| 保険金の受取額 | 9,034 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -257,765 | 61,189 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,378 | -1,915 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,171 | 456,106 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,170 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -58,881 | -13,840 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 125,618 | 144,595 |
| 貸付金の回収による収入 | 480 | 480 |
| 敷金の回収による収入 | 12,289 | － |
| 敷金の差入による支出 | -2,163 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -4,123 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 43,843 | 585,426 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -129 | -55 |
| 配当金の支払額 | -29,443 | -29,497 |
| リース債務の返済による支出 | -12,166 | -11,958 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -41,738 | -41,511 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -255,661 | 605,104 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 807,832 | 1,412,936 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
