四半期報告書-第66期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -2,893 | 26,228 |
減価償却費 | 42,072 | 36,850 |
のれん償却額 | 19,928 | 19,928 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,852 | -853 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -12,580 | -5,744 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -38,078 | -458 |
受取利息及び受取配当金 | -15,795 | -15,282 |
支払利息 | 471 | - |
固定資産売却損益(△は益) | -16,693 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -15,645 | - |
固定資産除却損 | 133 | 25 |
特別退職金 | 14,342 | - |
事業所移転費用 | 1,031 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 713,026 | 491,693 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -57,544 | 31,414 |
未収入金の増減額(△は増加) | 107,367 | 11,747 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 878 | 2,541 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -706,417 | -204,921 |
未払金の増減額(△は減少) | -310 | -218 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -9,682 | -20,598 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -17,725 | -19,390 |
小計 | 4,034 | 352,962 |
利息及び配当金の受取額 | 15,795 | 15,282 |
利息の支払額 | -373 | - |
法人税等の還付額 | 3,766 | 1,880 |
法人税等の支払額 | -9,428 | -18,218 |
特別退職金の支払額 | -14,342 | - |
事業所移転費用の支払額 | -568 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,116 | 351,906 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -3,026 | -7,246 |
有形固定資産の売却による収入 | 106,590 | - |
無形固定資産の取得による支出 | - | -4,100 |
投資有価証券の取得による支出 | -45,387 | -11,799 |
投資有価証券の売却による収入 | 108,320 | - |
貸付金の回収による収入 | 472 | 642 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 166,968 | -22,503 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の返済による支出 | -610,000 | - |
短期借入れによる収入 | 480,000 | - |
自己株式の取得による支出 | -208 | -256 |
配当金の支払額 | -28,293 | -28,354 |
リース債務の返済による支出 | -463 | -996 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -158,965 | -29,608 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,886 | 299,794 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 294,388 | 548,711 |