共同紙販 HD（9849）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -2,893 | 26,228 |
| 減価償却費 | 42,072 | 36,850 |
| のれん償却額 | 19,928 | 19,928 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,852 | -853 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,580 | -5,744 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -38,078 | -458 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,795 | -15,282 |
| 支払利息 | 471 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -16,693 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -15,645 | － |
| 固定資産除却損 | 133 | 25 |
| 特別退職金 | 14,342 | － |
| 事業所移転費用 | 1,031 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 713,026 | 491,693 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -57,544 | 31,414 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 107,367 | 11,747 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 878 | 2,541 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -706,417 | -204,921 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -310 | -218 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9,682 | -20,598 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -17,725 | -19,390 |
| 小計 | 4,034 | 352,962 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,795 | 15,282 |
| 利息の支払額 | -373 | － |
| 法人税等の還付額 | 3,766 | 1,880 |
| 法人税等の支払額 | -9,428 | -18,218 |
| 特別退職金の支払額 | -14,342 | － |
| 事業所移転費用の支払額 | -568 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,116 | 351,906 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,026 | -7,246 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 106,590 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -4,100 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -45,387 | -11,799 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 108,320 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 472 | 642 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 166,968 | -22,503 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -610,000 | － |
| 短期借入れによる収入 | 480,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -208 | -256 |
| 配当金の支払額 | -28,293 | -28,354 |
| リース債務の返済による支出 | -463 | -996 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -158,965 | -29,608 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,886 | 299,794 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 294,388 | 548,711 |
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