四半期報告書-第65期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 27,368 | -2,893 |
| 減価償却費 | 45,961 | 42,072 |
| のれん償却額 | 19,928 | 19,928 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25,520 | -1,852 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -25,407 | -12,580 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -11,876 | -38,078 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,427 | -15,795 |
| 支払利息 | 1,015 | 471 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -16,693 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -15,645 |
| 受取保険金 | -16,003 | － |
| 厚生年金基金解散損失引当金戻入額 | -84,000 | － |
| 固定資産除却損 | 405 | 133 |
| 特別退職金 | － | 14,342 |
| 特別修繕費 | 12,893 | － |
| 事業所移転費用 | 28,007 | 1,031 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 611,013 | 713,026 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -155,084 | -57,544 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 130,035 | 107,367 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 5,466 | 878 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -336,068 | -706,417 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -126 | -310 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,384 | -9,682 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -22,839 | -17,725 |
| 小計 | 181,357 | 4,034 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,427 | 15,795 |
| 利息の支払額 | -916 | -373 |
| 法人税等の還付額 | 5,240 | 3,766 |
| 法人税等の支払額 | -359 | -9,428 |
| 保険金の受取額 | 16,003 | － |
| 特別退職金の支払額 | － | -14,342 |
| 特別修繕費の支払額 | -12,893 | － |
| 事業所移転費用の支払額 | -13,578 | -568 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 191,281 | -1,116 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,528 | -3,026 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 106,590 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -130 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,703 | -45,387 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 108,320 |
| その他 | 137 | 472 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,224 | 166,968 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -790,000 | -610,000 |
| 短期借入れによる収入 | 660,000 | 480,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -381 | -208 |
| 配当金の支払額 | -28,078 | -28,293 |
| リース債務の返済による支出 | -463 | -463 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -158,923 | -158,965 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,133 | 6,886 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 278,919 | 294,388 |