共同紙販 HD（9849）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 94,882 | 27,368 |
| 減価償却費 | 47,874 | 45,961 |
| のれん償却額 | 19,928 | 19,928 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,532 | -25,520 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,282 | -25,407 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -941 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -11,876 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,749 | -16,427 |
| 支払利息 | 3,305 | 1,015 |
| 受取保険金 | － | -16,003 |
| 厚生年金基金解散損失引当金戻入額 | － | -84,000 |
| 固定資産除却損 | － | 405 |
| 関係会社清算損益（△は益） | 6,108 | － |
| 特別修繕費 | － | 12,893 |
| 事業所移転費用 | － | 28,007 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 653,985 | 611,013 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -55,557 | -155,084 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -99,104 | 130,035 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 16,061 | 5,466 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -633,834 | -336,068 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,257 | -126 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -22,889 | -7,384 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -76,469 | -22,839 |
| 小計 | -82,471 | 181,357 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,749 | 16,427 |
| 利息の支払額 | -3,925 | -916 |
| 法人税等の還付額 | 2,830 | 5,240 |
| 法人税等の支払額 | -29,090 | -359 |
| 保険金の受取額 | － | 16,003 |
| 特別修繕費の支払額 | － | -12,893 |
| 事業所移転費用の支払額 | － | -13,578 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -93,907 | 191,281 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -36,035 | -19,528 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32,565 | -130 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,722 | -7,703 |
| その他 | 88 | 137 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -78,234 | -27,224 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -2,540,000 | -790,000 |
| 短期借入れによる収入 | 2,530,000 | 660,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -60,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -277 | -381 |
| 配当金の支払額 | -30,612 | -28,078 |
| リース債務の返済による支出 | -386 | -463 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -101,276 | -158,923 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -273,418 | 5,133 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 211,323 | 278,919 |
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