共同紙販 HD（9849）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -25,818 | 94,882 |
| 減価償却費 | 48,062 | 47,874 |
| のれん償却額 | 19,928 | 19,928 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,433 | -7,532 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -24,703 | -6,282 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,685 | -941 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,122 | -18,749 |
| 支払利息 | 7,396 | 3,305 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,316 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 101,132 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 37 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | 6,108 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 393,128 | 653,985 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 104,840 | -55,557 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -22,673 | -99,104 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 2,773 | 16,061 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -155,983 | -633,834 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,052 | -3,257 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,776 | -22,889 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -23,265 | -76,469 |
| 小計 | 416,027 | -82,471 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,122 | 18,749 |
| 利息の支払額 | -7,013 | -3,925 |
| 法人税等の還付額 | 4,751 | 2,830 |
| 法人税等の支払額 | -9,516 | -29,090 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 421,371 | -93,907 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,474 | -36,035 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -32,565 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,237 | -9,722 |
| その他 | － | 88 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,681 | -78,234 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -3,010,000 | -2,540,000 |
| 短期借入れによる収入 | 2,640,000 | 2,530,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,000 | -60,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -277 |
| 配当金の支払額 | -30,565 | -30,612 |
| リース債務の返済による支出 | -418 | -386 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -430,984 | -101,276 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -29,294 | -273,418 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 365,272 | 335,977 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 335,977 | 211,323 |
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