四半期報告書-第63期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | -25,818 | 94,882 |
減価償却費 | 48,062 | 47,874 |
のれん償却額 | 19,928 | 19,928 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2,433 | -7,532 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -24,703 | -6,282 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,685 | -941 |
受取利息及び受取配当金 | -17,122 | -18,749 |
支払利息 | 7,396 | 3,305 |
持分法による投資損益(△は益) | 2,316 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 101,132 | - |
固定資産売却損益(△は益) | 37 | - |
関係会社清算損益(△は益) | - | 6,108 |
売上債権の増減額(△は増加) | 393,128 | 653,985 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 104,840 | -55,557 |
未収入金の増減額(△は増加) | -22,673 | -99,104 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 2,773 | 16,061 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -155,983 | -633,834 |
未払金の増減額(△は減少) | -1,052 | -3,257 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 6,776 | -22,889 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -23,265 | -76,469 |
小計 | 416,027 | -82,471 |
利息及び配当金の受取額 | 17,122 | 18,749 |
利息の支払額 | -7,013 | -3,925 |
法人税等の還付額 | 4,751 | 2,830 |
法人税等の支払額 | -9,516 | -29,090 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 421,371 | -93,907 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -9,474 | -36,035 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -32,565 |
有形固定資産の売却による収入 | 30 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -10,237 | -9,722 |
その他 | - | 88 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,681 | -78,234 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の返済による支出 | -3,010,000 | -2,540,000 |
短期借入れによる収入 | 2,640,000 | 2,530,000 |
長期借入金の返済による支出 | -30,000 | -60,000 |
自己株式の取得による支出 | - | -277 |
配当金の支払額 | -30,565 | -30,612 |
リース債務の返済による支出 | -418 | -386 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -430,984 | -101,276 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -29,294 | -273,418 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 365,272 | 335,977 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 335,977 | 211,323 |