共同紙販 HD（9849）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -62,368 | -25,818 |
| 減価償却費 | 50,354 | 48,062 |
| のれん償却額 | 19,928 | 19,928 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,864 | -2,433 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -27,505 | -24,703 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -47,706 | 2,685 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,603 | -17,122 |
| 支払利息 | 9,870 | 7,396 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,282 | 2,316 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 101,132 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 37 |
| 固定資産除却損 | 81 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 592,085 | 393,128 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -137,098 | 104,840 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 13,714 | -22,673 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 63,634 | 2,773 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -161,562 | -155,983 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,758 | -1,052 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -12,658 | 6,776 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -31,322 | -23,265 |
| 小計 | 257,231 | 416,027 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,598 | 17,122 |
| 利息の支払額 | -9,145 | -7,013 |
| 法人税等の還付額 | 11,061 | 4,751 |
| 法人税等の支払額 | -8,551 | -9,516 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 270,194 | 421,371 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,286 | -9,474 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,803 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 30 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -62,712 | -10,237 |
| 貸付金の回収による収入 | 230 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -78,572 | -19,681 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -1,050,000 | -3,010,000 |
| 短期借入れによる収入 | 650,000 | 2,640,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,000 | -30,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -98 | － |
| 配当金の支払額 | -29,966 | -30,565 |
| リース債務の返済による支出 | － | -418 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -460,065 | -430,984 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -268,443 | -29,294 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 554,149 | 285,706 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 285,706 | 335,977 |
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