共同紙販 HD（9849）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 17,157 | -62,368 |
| 減価償却費 | 54,222 | 50,354 |
| のれん償却額 | 19,928 | 19,928 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17,515 | 6,864 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -29,348 | -27,505 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,025 | -47,706 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,033 | -19,603 |
| 支払利息 | 11,470 | 9,870 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,848 | 2,282 |
| 固定資産除却損 | 63 | 81 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,229,179 | 592,085 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -109,842 | -137,098 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -32,653 | 13,714 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 51,246 | 63,634 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -819,639 | -161,562 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,327 | -1,758 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -13,892 | -12,658 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 2,068 | -31,322 |
| 小計 | 342,960 | 257,231 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,692 | 19,598 |
| 利息の支払額 | -10,554 | -9,145 |
| 法人税等の還付額 | 6,665 | 11,061 |
| 法人税等の支払額 | -10,126 | -8,551 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 351,637 | 270,194 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,459 | -12,286 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -3,803 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -31,218 | -62,712 |
| 貸付金の回収による収入 | 120 | 230 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 55,441 | -78,572 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -1,570,000 | -1,050,000 |
| 短期借入れによる収入 | 850,000 | 650,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,000 | -30,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -98 |
| 配当金の支払額 | -30,315 | -29,966 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -780,315 | -460,065 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -373,236 | -268,443 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 805,708 | 432,471 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 432,471 | 285,706 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
