四半期報告書-第67期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 26,228 | 41,519 |
| 減価償却費 | 36,850 | 37,275 |
| のれん償却額 | 19,928 | 19,928 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -853 | -46 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,744 | -14,380 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -458 | -4,202 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,282 | -15,674 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -4,415 |
| 固定資産除却損 | 25 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 491,693 | 232,746 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 31,414 | -11,366 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 11,747 | 38,640 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 2,541 | 7,095 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -204,921 | -50,469 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -218 | -373 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -20,598 | -18,274 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -19,390 | 13,489 |
| 小計 | 352,962 | 271,492 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,282 | 15,674 |
| 法人税等の還付額 | 1,880 | 2,362 |
| 法人税等の支払額 | -18,218 | -10,553 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 351,906 | 278,976 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,246 | -20,315 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,100 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,799 | -7,913 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 18,143 |
| 貸付金の回収による収入 | 642 | 472 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,503 | -9,614 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -256 | -327 |
| 配当金の支払額 | -28,354 | -28,508 |
| リース債務の返済による支出 | -996 | -996 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -29,608 | -29,832 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 299,794 | 239,529 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 548,711 | 632,302 |