四半期報告書-第67期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 26,228 | 41,519 |
減価償却費 | 36,850 | 37,275 |
のれん償却額 | 19,928 | 19,928 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -853 | -46 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -5,744 | -14,380 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -458 | -4,202 |
受取利息及び受取配当金 | -15,282 | -15,674 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -4,415 |
固定資産除却損 | 25 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 491,693 | 232,746 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 31,414 | -11,366 |
未収入金の増減額(△は増加) | 11,747 | 38,640 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 2,541 | 7,095 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -204,921 | -50,469 |
未払金の増減額(△は減少) | -218 | -373 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -20,598 | -18,274 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -19,390 | 13,489 |
小計 | 352,962 | 271,492 |
利息及び配当金の受取額 | 15,282 | 15,674 |
法人税等の還付額 | 1,880 | 2,362 |
法人税等の支払額 | -18,218 | -10,553 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 351,906 | 278,976 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -7,246 | -20,315 |
無形固定資産の取得による支出 | -4,100 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -11,799 | -7,913 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 18,143 |
貸付金の回収による収入 | 642 | 472 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,503 | -9,614 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -256 | -327 |
配当金の支払額 | -28,354 | -28,508 |
リース債務の返済による支出 | -996 | -996 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -29,608 | -29,832 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 299,794 | 239,529 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 548,711 | 632,302 |