共同紙販 HD（9849）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 37,494 | 35,572 |
| 減価償却費 | 96,296 | 81,193 |
| のれん償却額 | 29,892 | 29,892 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,208 | -20,171 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -40,050 | -53,459 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11,488 | 8,337 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,781 | -30,095 |
| 支払利息 | 21,784 | 16,523 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,985 | 2,631 |
| 固定資産除却損 | － | 63 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 263,896 | 1,334,612 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 182,912 | 8,065 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 98,543 | -78,202 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 10,563 | 54,926 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 824,341 | -773,413 |
| 未払金の増減額（△は減少） | － | -1,180 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -43,859 | -977 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 34,070 | 27,952 |
| 小計 | 1,490,369 | 642,270 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,091 | 29,961 |
| 利息の支払額 | -21,410 | -14,206 |
| 法人税等の還付額 | 6,311 | 6,665 |
| 法人税等の支払額 | -43,514 | -15,147 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,461,846 | 649,543 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 206,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,690 | -13,459 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,300 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,367 | -35,734 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,765 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,336 | -300 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,445 | 230 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,467 | 156,735 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -2,300,000 | -1,570,000 |
| 短期借入れによる収入 | 1,550,000 | 850,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -30,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -500,000 | － |
| 配当金の支払額 | -5 | -30,473 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -950,005 | -780,473 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 489,373 | 25,806 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 349,432 | 838,805 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 838,805 | 831,514 |
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