営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、13億1千1百万円の支出(前年同期比4億4千2百万円の増加)となりました。収入の主な要因は、税金等調整前四半期純利益5億6千8百万円、売上債権の減少額6億1千1百万円であります。支出の主な要因は、賞与引当金の減少額1億4千9百万円、たな卸資産の増加額6億6千万円、仕入債務の減少額17億8千1百万円であります。

2020/09/04 9:08