キャッシュ・フローの状況
2023年2月13日 10:07
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 11億3500万、営業活動によるキャッシュ・フロー -8億2000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億5500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 1Q | -1,051 | -24 | 1,090 | -1,075 | -40 | 801 | 2Q | 1,241 | -39 | -1,518 | 1,202 | -69 | 469 | 3Q | -1,328 | -123 | 1,280 | -1,451 | -138 | 615 | 通期 | -518 | -186 | 279 | -704 | -179 | 361 |
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | 714 | 23 | -598 | 737 | -227 | 500 | 2Q | 1,525 | -450 | -1,050 | 1,075 | -536 | 386 | 3Q | -229 | -636 | 1,157 | -865 | -708 | 652 | 通期 | 1,553 | -1,400 | -196 | 153 | -1,492 | 318 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | -1,178 | -77 | 1,271 | -1,255 | -189 | 333 | 2Q | 345 | 221 | -755 | 566 | -315 | 129 | 3Q | -1,179 | 104 | 1,363 | -1,075 | -410 | 606 | 通期 | 590 | 34 | -578 | 624 | -469 | 364 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | -1,307 | -82 | 1,531 | -1,389 | -75 | 506 | 2Q | -65 | -139 | 29 | -204 | -119 | 189 | 3Q | -2,001 | -234 | 3,365 | -2,235 | -200 | 1,494 | 通期 | 1,336 | -316 | -1,103 | 1,020 | -270 | 280 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 18 | -145 | 176 | -127 | -123 | 329 | 2Q | 860 | 136 | -699 | 996 | -161 | 577 | 3Q | -3,006 | 49 | 3,945 | -2,957 | -235 | 1,268 | 通期 | 1,071 | -53 | -808 | 1,018 | -257 | 489 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | -1,021 | -163 | 946 | -1,184 | -50 | 249 | 2Q | -374 | -87 | 120 | -461 | -150 | 148 | 3Q | -3,218 | -153 | 2,976 | -3,371 | -204 | 93 | 通期 | 1,059 | -308 | -1,067 | 751 | -355 | 172 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | -869 | -110 | 950 | -979 | -100 | 144 | 2Q | -1,040 | -174 | 1,253 | -1,214 | -204 | 211 | 3Q | -1,656 | -287 | 2,046 | -1,943 | -316 | 275 | 通期 | 1,654 | -394 | -1,283 | 1,260 | -418 | 148 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | -1,311 | -101 | 1,545 | -1,412 | -92 | 280 | 2Q | -400 | -209 | 782 | -609 | -234 | 321 | 3Q | -3,501 | -659 | 4,613 | -4,160 | -448 | 600 | 通期 | -990 | -892 | 2,019 | -1,882 | -1,148 | 285 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | -240 | -565 | 767 | -805 | -575 | 246 | 2Q | 816 | -503 | -453 | 313 | -603 | 145 | 3Q | -2,288 | -556 | 3,123 | -2,844 | -688 | 563 | 通期 | 2,160 | -161 | -2,029 | 1,999 | -243 | 253 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 354 | -60 | -351 | 294 | -50 | 196 | 2Q | 771 | -218 | -712 | 553 | -197 | 94 | 3Q | -820 | -255 | 1,135 | -1,075 | -222 | 312 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年3月（連）
- -7億400万
- 2015年3月（連） プラ転
- 1億5300万
- 2016年3月（連） +307.84%
- 6億2400万
- 2017年3月（連） +63.46%
- 10億2000万
- 2018年3月（連） -0.2%
- 10億1800万
- 2019年3月（連） -26.23%
- 7億5100万
- 2020年3月（連） +67.78%
- 12億6000万
- 2021年3月（連） マイ転
- -18億8200万
- 2022年3月（連） プラ転
- 19億9900万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- -0.38%
- 2015年3月（連）
- 1.19%
- 2016年3月（連）
- 0.42%
- 2017年3月（連）
- 0.89%
- 2018年3月（連）
- 0.72%
- 2019年3月（連）
- 0.73%
- 2020年3月（連）
- 1.13%
- 2021年3月（連）
- -0.66%
- 2022年3月（連）
- 1.43%