CBグループマネジメント（9852）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 677 | 658 |
| 減価償却費 | 124 | 128 |
| 減損損失 | － | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -126 | -152 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7 | -30 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -18 | -11 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | -2 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 3 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26 | -29 |
| 支払利息 | 8 | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -24 | -1,424 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 334 | 265 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -138 | -125 |
| その他 | 56 | 215 |
| 小計 | 865 | -500 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27 | 30 |
| 利息の支払額 | -11 | -9 |
| 法人税等の支払額 | -526 | -426 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 354 | -905 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14 | -51 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36 | -3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -10 |
| その他 | 1 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -60 | -65 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -150 | 1,260 |
| 配当金の支払額 | -198 | -210 |
| リース債務の返済による支出 | -2 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -351 | 1,044 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -57 | 73 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 91 | 164 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
